- 本投資の背景
本件は、資産運用残高3,010億ドルに上る世界最大規模の北米グローバル投資会社（以下「運用先投資会社」）が運用先となるプライベート・デット・ファンドです。運用先投資会社が過去に運用したファンドの成績は、配当利回り9％以上、年換算ベースのデフォルト損失率が0.3％となっています。主に財務状況が健全な非上場米中堅企業向けのシニア担保付ローンを投資対象としており、市場の短期的な変動に左右されにくいため、安定的かつ高い配当収益が期待されます。
また、投資対象企業は100社以上、ハイテックやヘルスケア等の投資対象産業から12社以上をポートフォリオに組み入れ、分散投資によるリスク軽減が図られています。
さらに、事業開発会社（BDC）のストラクチャを採用し、中堅企業や新興企業等の事業開発を金融面・経営面からサポートし、上場成功へ導くことで大きなキャピタルゲインを獲得することが可能となります。
他社の同様のファンドと比較しても、本件は安定的で高いパフォーマンスが期待できることから、今回の投資を実行いたしました。
（参考）
https://www.altive.com/en/media/news/altive-announcedtheclosingof-carlylesecuredlendingiiialtiveaccessfund
- 「Altive Limited」とは
Pacific Century Groupやアリババ創業者基金が株主となっているほか、日本国内メガバンクと関わりがあり、運用資産残高５億米ドル超、ディストリビューター数200超、専門家チームメンバー数80超など、世界有数の投資会社です。オーストラリア最大の資産運用会社Macquarie Groupや最大手金融機関の一つであるThe Goldman Sachs Group, Inc.出身の経験豊富なメンバーを擁しており、世界中のプロフェッショナル投資家に対してファンドを提供しています。
プライベート・ファンドにおいては、リターン目標（IRR）10～15％、損失率1％以下などのファンド選定基準を設けており、選定に当たっては特定のセクターを専門とする世界有数のファンドマネージャーを起用しています。
- 「新日本アセットマネジメント株式会社」とは
当社は、金融商品、国内外の不動産への投資をはじめ、ジャンルを超えた金融の総合サービスを提供している会社です。安定的なハイリターンが期待できるオルタナティブ投資に注目しており、海外の運用先も含めた幅広い投資対象を検討しております。
これからも豊富な経験に基づく金融や不動産の知見を活かし、多様で柔軟な金融ソリューションを提供してまいります。
【Altive Limited 概要】
本社所在地 Unit 4612-13, 46/F, The Center, 99 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong
マネージングパートナー Hardy Liu, CFA, FRM
事業領域 投資業務
Webサイト https://www.altive.com
【新日本アセットマネジメント株式会社 概要】
本社所在地 東京都千代田区九段北1-3-1 VORT九段下8F
代表取締役 三留 正大
資本金 1億円
事業領域 国内不動産投資業務、海外不動産投資業務、保証業務、債権投資業、金融商品の投資運用及び管理
Webサイト https://nj-am.co.jp
